有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 415,421 | ※1 704,949 |
| 売掛金 | 30,446 | 469 |
| 短期貸付金 | ※1,※2 100,000 | - |
| 前払費用 | 26,839 | 32,332 |
| 未収還付法人税等 | 89,014 | 7,237 |
| 未収還付消費税 | 154,551 | - |
| その他 | ※2 3,572 | 970 |
| 流動資産合計 | 819,845 | 745,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 54,401 | ※1 47,697 |
| 工具、器具及び備品 | 12,496 | 8,808 |
| 衣裳 | 26,770 | 31,915 |
| 建設仮勘定 | 2,618 | - |
| 有形固定資産合計 | 96,287 | 88,421 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 174,255 | 174,255 |
| ソフトウエア | 8,039 | 13,597 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,062 | - |
| その他 | 85 | 85 |
| 無形固定資産合計 | 209,442 | 187,937 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 50 | 50 |
| 関係会社株式 | ※1 5,927,164 | ※1 5,927,164 |
| 差入保証金 | 44,460 | 36,022 |
| その他 | 803 | 7,167 |
| 投資その他の資産合計 | 5,972,478 | 5,970,404 |
| 固定資産合計 | 6,278,208 | 6,246,762 |
| 資産合計 | 7,098,053 | 6,992,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,874 | 1,242 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,006,000 | ※1,※2 886,000 |
| 未払金 | 86,992 | 23,840 |
| 未払費用 | 22,860 | 26,425 |
| 前受金 | 37,274 | 1,484 |
| 預り金 | ※2 54,299 | ※2 132,421 |
| 賞与引当金 | 2,971 | 1,213 |
| その他 | - | 24,212 |
| 流動負債合計 | 1,219,273 | 1,096,839 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,682,000 | ※1 3,674,000 |
| 資産除去債務 | 42,765 | 37,496 |
| 繰延税金負債 | 14,714 | 17,768 |
| その他 | 50 | - |
| 固定負債合計 | 3,739,530 | 3,729,264 |
| 負債合計 | 4,958,803 | 4,826,104 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,399,500 | 1,399,500 |
| その他資本剰余金 | 1,300,500 | 1,300,500 |
| 資本剰余金合計 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △660,750 | △633,382 |
| 利益剰余金合計 | △660,750 | △633,382 |
| 株主資本合計 | 2,139,249 | 2,166,617 |
| 純資産合計 | 2,139,249 | 2,166,617 |
| 負債純資産合計 | 7,098,053 | 6,992,721 |