四半期報告書-第5期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,588,120 | 1,690,729 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 205,887 | 197,562 | ||
| 棚卸資産 | 68,239 | 60,087 | ||
| 未収法人所得税 | 7,237 | 17,989 | ||
| その他の流動資産 | 59,687 | 56,165 | ||
| 小計 | 1,929,172 | 2,022,534 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 7 | 49,706 | - | |
| 流動資産合計 | 1,978,879 | 2,022,534 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 608,460 | 625,712 | ||
| 使用権資産 | 2,090,666 | 2,594,641 | ||
| のれん | 5,635,785 | 5,635,785 | ||
| 無形資産 | 202,970 | 202,294 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 269,757 | 302,799 | |
| 繰延税金資産 | 44,067 | 34,868 | ||
| その他の非流動資産 | 7,426 | 5,794 | ||
| 非流動資産合計 | 8,859,135 | 9,401,895 | ||
| 資産合計 | 10,838,015 | 11,424,430 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 12 | 456,000 | 238,514 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 189,682 | 182,979 | ||
| リース負債 | 358,429 | 388,507 | ||
| 未払法人所得税 | 4,584 | 298,116 | ||
| 引当金 | 56,252 | 37,593 | ||
| 契約負債 | 283,046 | 290,192 | ||
| その他の流動負債 | 517,322 | 540,989 | ||
| 小計 | 1,865,318 | 1,976,893 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 7 | 87,969 | - | |
| 流動負債合計 | 1,953,288 | 1,976,893 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 12 | 3,946,668 | 3,398,230 | |
| リース負債 | 1,510,210 | 2,011,835 | ||
| 引当金 | 283,667 | 232,090 | ||
| 繰延税金負債 | 17,768 | 15,726 | ||
| 非流動負債合計 | 5,758,314 | 5,657,883 | ||
| 負債合計 | 7,711,602 | 7,634,777 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 155,384 | ||
| 資本剰余金 | 2,700,000 | 2,754,073 | ||
| 利益剰余金 | 326,412 | 868,596 | ||
| その他の資本の構成要素 | - | 11,598 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,126,412 | 3,789,652 | ||
| 資本合計 | 3,126,412 | 3,789,652 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,838,015 | 11,424,430 |
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