有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,588,120 | 1,452,598 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 205,887 | 256,883 | ||
| 棚卸資産 | 68,239 | 65,280 | ||
| 未収法人所得税 | 7,237 | 24,098 | ||
| その他の流動資産 | 59,687 | 100,155 | ||
| 小計 | 1,929,172 | 1,899,016 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 8 | 49,706 | - | |
| 流動資産合計 | 1,978,879 | 1,899,016 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 608,460 | 583,819 | |
| 使用権資産 | 2,090,666 | 1,863,772 | ||
| のれん | 5,635,785 | 5,635,785 | ||
| 無形資産 | 202,970 | 202,193 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 269,757 | 266,688 | |
| 繰延税金資産 | 44,067 | 24,810 | ||
| その他の非流動資産 | 7,426 | 7,191 | ||
| 非流動資産合計 | 8,859,135 | 8,584,260 | ||
| 資産合計 | 10,838,015 | 10,483,277 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 456,000 | 236,848 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 189,682 | 167,586 | ||
| リース負債 | 358,429 | 302,884 | ||
| 未払法人所得税 | 4,584 | 209,515 | ||
| 引当金 | 56,252 | 32,543 | ||
| 契約負債 | 283,046 | 299,727 | ||
| その他の流動負債 | 517,322 | 614,638 | ||
| 小計 | 1,865,318 | 1,863,745 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 8 | 87,969 | - | |
| 流動負債合計 | 1,953,288 | 1,863,745 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 3,946,668 | 3,447,988 | |
| リース負債 | 1,510,210 | 1,373,269 | ||
| 引当金 | 283,667 | 264,561 | ||
| 繰延税金負債 | 17,768 | 17,768 | ||
| 非流動負債合計 | 5,758,314 | 5,103,588 | ||
| 負債合計 | 7,711,602 | 6,967,333 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 利益剰余金 | 326,412 | 709,227 | ||
| その他の資本の構成要素 | - | 6,716 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,126,412 | 3,515,943 | ||
| 資本合計 | 3,126,412 | 3,515,943 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,838,015 | 10,483,277 |