四半期報告書-第8期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 808,510 | 1,076,577 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 292,165 | 217,829 | ||
| 棚卸資産 | 93,426 | 51,202 | ||
| その他の流動資産 | 81,870 | 79,362 | ||
| 流動資産合計 | 1,275,972 | 1,424,972 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,311,417 | 1,371,888 | ||
| 使用権資産 | 4,796,423 | 4,903,395 | ||
| のれん | 5,635,785 | 5,635,785 | ||
| 無形資産 | 16,528 | 16,300 | ||
| その他の金融資産 | 10 | 541,809 | 543,958 | |
| 繰延税金資産 | 70,991 | 79,123 | ||
| その他の非流動資産 | 4,737 | 4,737 | ||
| 非流動資産合計 | 12,377,692 | 12,555,188 | ||
| 資産合計 | 13,653,664 | 13,980,161 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 10 | 2,448,021 | 473,096 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 248,660 | 314,749 | ||
| リース負債 | 591,701 | 597,021 | ||
| 未払法人所得税 | 143,938 | 131,486 | ||
| 引当金 | 30,147 | 30,178 | ||
| 契約負債 | 393,614 | 320,243 | ||
| その他の流動負債 | 261,770 | 332,991 | ||
| 流動負債合計 | 4,117,854 | 2,199,766 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 10 | 472,397 | 2,383,326 | |
| リース負債 | 4,013,024 | 4,108,566 | ||
| 引当金 | 287,140 | 302,004 | ||
| 非流動負債合計 | 4,772,562 | 6,793,896 | ||
| 負債合計 | 8,890,416 | 8,993,662 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 155,384 | 155,384 | |
| 資本剰余金 | 7 | 2,753,215 | 2,753,240 | |
| 利益剰余金 | 2,411,957 | 2,632,318 | ||
| その他の資本の構成要素 | 42,843 | 45,708 | ||
| 自己株式 | △600,152 | △600,152 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,763,248 | 4,986,498 | ||
| 資本合計 | 4,763,248 | 4,986,498 | ||
| 負債及び資本合計 | 13,653,664 | 13,980,161 |
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