有価証券報告書-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 1,588,120 | 1,288,296 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 205,887 | 206,821 | |
| 棚卸資産 | 10 | 68,239 | 77,519 | |
| 未収法人所得税 | 7,237 | - | ||
| その他の流動資産 | 11 | 59,687 | 57,141 | |
| 小計 | 1,929,172 | 1,629,779 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 12 | 49,706 | - | |
| 流動資産合計 | 1,978,879 | 1,629,779 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13 | 608,460 | 801,617 | |
| 使用権資産 | 18 | 2,090,666 | 2,568,645 | |
| のれん | 14,15 | 5,635,785 | 5,635,785 | |
| 無形資産 | 14,15 | 202,970 | 199,846 | |
| その他の金融資産 | 9 | 269,757 | 304,041 | |
| 繰延税金資産 | 16 | 44,067 | 7,492 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 7,426 | 5,761 | |
| 非流動資産合計 | 8,859,135 | 9,523,191 | ||
| 資産合計 | 10,838,015 | 11,152,970 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 17 | 456,000 | 243,512 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 19 | 189,682 | 158,316 | |
| リース負債 | 17,18 | 358,429 | 375,583 | |
| 未払法人所得税 | 4,584 | 238,248 | ||
| 引当金 | 20 | 56,252 | - | |
| 契約負債 | 23 | 283,046 | 302,755 | |
| その他の流動負債 | 21 | 517,322 | 416,622 | |
| 小計 | 1,865,318 | 1,735,037 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 12 | 87,969 | - | |
| 流動負債合計 | 1,953,288 | 1,735,037 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 17 | 3,946,668 | 3,344,842 | |
| リース負債 | 17,18 | 1,510,210 | 2,005,252 | |
| 引当金 | 20 | 283,667 | 232,309 | |
| 繰延税金負債 | 16 | 17,768 | 8,214 | |
| 非流動負債合計 | 5,758,314 | 5,590,619 | ||
| 負債合計 | 7,711,602 | 7,325,656 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 22 | 100,000 | 155,384 | |
| 資本剰余金 | 22 | 2,700,000 | 2,754,073 | |
| 利益剰余金 | 22 | 326,412 | 901,390 | |
| その他の資本の構成要素 | 22,29 | - | 16,535 | |
| 自己株式 | 22 | - | △68 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,126,412 | 3,827,314 | ||
| 資本合計 | 3,126,412 | 3,827,314 | ||
| 負債及び資本合計 | 10,838,015 | 11,152,970 |
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