有価証券報告書-第8期(2023/10/01-2024/09/30)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 808,510 | 222,497 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 292,165 | 263,677 | |
| 棚卸資産 | 10 | 93,426 | 106,609 | |
| 未収法人所得税 | - | 87,578 | ||
| その他の流動資産 | 11 | 81,870 | 92,257 | |
| 流動資産合計 | 1,275,972 | 772,619 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,14 | 1,311,417 | 1,263,008 | |
| 使用権資産 | 14,17 | 4,796,423 | 4,453,726 | |
| のれん | 13,14 | 5,635,785 | 5,635,785 | |
| 無形資産 | 13,14 | 16,528 | 11,926 | |
| その他の金融資産 | 9 | 541,809 | 541,401 | |
| 繰延税金資産 | 15 | 70,991 | 95,792 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 4,737 | 4,033 | |
| 非流動資産合計 | 12,377,692 | 12,005,673 | ||
| 資産合計 | 13,653,664 | 12,778,293 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 16 | 2,448,021 | 473,096 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 18 | 248,660 | 200,383 | |
| リース負債 | 16,17 | 591,701 | 614,829 | |
| 未払法人所得税 | 143,938 | 6,176 | ||
| 引当金 | 19 | 30,147 | - | |
| 契約負債 | 22 | 393,614 | 378,279 | |
| その他の流動負債 | 20 | 261,770 | 256,801 | |
| 流動負債合計 | 4,117,854 | 1,929,567 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 16 | 472,397 | 2,024,008 | |
| リース負債 | 16,17 | 4,013,024 | 3,687,123 | |
| 引当金 | 19 | 287,140 | 305,921 | |
| 非流動負債合計 | 4,772,562 | 6,017,053 | ||
| 負債合計 | 8,890,416 | 7,946,621 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 21 | 155,384 | 155,384 | |
| 資本剰余金 | 21 | 2,753,215 | 2,747,945 | |
| 利益剰余金 | 21 | 2,411,957 | 2,518,106 | |
| その他の資本の構成要素 | 21,28 | 42,843 | - | |
| 自己株式 | 21 | △600,152 | △589,763 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,763,248 | 4,831,671 | ||
| 資本合計 | 4,763,248 | 4,831,671 | ||
| 負債及び資本合計 | 13,653,664 | 12,778,293 |
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