有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
(単位:千円)
担保付債務は、次のとおりです。
(単位:千円)
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
(単位:千円)
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
現金及び預金 | 321,655 | 562,023 |
短期貸付金 | 100,000 | - |
建物 | 7,292 | 6,535 |
関係会社株式 | 5,927,164 | 5,927,164 |
計 | 6,536,112 | 6,495,723 |
担保付債務は、次のとおりです。
(単位:千円)
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 256,000 | 456,000 |
長期借入金 | 3,682,000 | 3,414,000 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
短期金銭債権 | 100,120 | - |
短期金銭債務 | 796,194 | 548,839 |