キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:33
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6542万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7935万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7601万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 367 | 261 | -151 | 628 | - | 661 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 191 | 156 | - | 346 | -15 | 1,007 |
| 2021年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -17 | - | 通期 | 510 | -25 | - | 485 | -24 | 1,492 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 388 | -114 | 1,738 | 274 | -9 | 3,505 | 通期 | 967 | -200 | 1,746 | 768 | -101 | 4,007 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 197 | -46 | -253 | 151 | -22 | 3,905 | 通期 | 690 | -578 | -530 | 112 | -41 | 3,589 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -76 | -179 | -465 | -255 | -68 | 3,338 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年5月（個）
- 6億2846万
- 2020年5月（個） -44.89%
- 3億4633万
- 2021年5月（個） +40.06%
- 4億8507万
- 2022年5月（個） +58.29%
- 7億6781万
- 2023年5月（個） -85.46%
- 1億1166万
設備投資#6*
- 2019年5月
- -
- 2020年5月（個）
- -1456万
- 2021年5月（個）増加+65.72%
- -2413万
- 2022年5月（個）増加+316.58%
- -1億52万
- 2023年5月（個）減少-59.32%
- -4090万
営業CFマージン
- 2019年5月（個）
- 29.33%
- 2020年5月（個）
- 12.46%
- 2021年5月（個）
- 23.55%
- 2022年5月（個）
- 31.56%
- 2023年5月（個）
- 19.81%