四半期報告書-第17期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 546,894 | 574,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,312 | 20,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,141 | 6,660 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,614 | 33,360 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △19 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,765 | ― | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △49,923 | △7,733 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △10,853 | 6,133 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 295 | 2,168 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36,471 | △42,576 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,279 | 6,862 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △3,317 | △16,617 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △697 | △2,889 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,908 | △13,223 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 47,508 | 29,822 | |||||||||
| その他 | 3,006 | △40,250 | |||||||||
| 小計 | 512,078 | 556,273 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,898 | △358,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,189 | 197,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,512 | △16,398 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,680 | △5,760 | |||||||||
| 匿名組合分配金受取額 | 1,014 | 7,733 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| リゾート会員権の取得による支出 | ― | △1,609 | |||||||||
| その他 | △5,600 | △30,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,778 | △46,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,736,994 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 903 | 1,362 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △85 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △254,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,897 | △253,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,012,308 | △102,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,362 | 4,007,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,504,671 | ※ 3,904,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
