アイドマHD（7373）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2020年8月31日: -2億
2021年2月28日 -100%: -4億
2021年8月31日 -100%: -8億
2022年2月28日: -5億1000万
2022年8月31日 -78.43%: -9億1000万
2023年2月28日: -4億268万
2023年8月31日 -99.33%: -8億268万
2024年2月29日: -4億999万
2024年8月31日 -53.66%: -6億3000万
2025年8月31日: -5億5000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

2025/11/28 14:19
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,867,402千円の支出(前連結会計年度は230,194千円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入200,000千円があったものの、短期借入金の返済による支出550,000千円、自己株式の取得による支出1,025,247千円、配当金の支払額458,331千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
2025/11/28 14:19
#3 重要な契約等（連結）: (当座貸越契約及びシンジケートローン契約)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項」の(連結貸借対照表関係)に記載しております。
2025/11/28 14:19