キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8609万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6762万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 連結 | 通期 | 213 | -78 | 107 | 135 | - | 399 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | 357 | -37 | 398 | 319 | - | 1,116 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 523 | -110 | - | 413 | -55 | 1,529 | 通期 | 1,378 | -151 | 2,026 | 1,227 | -87 | 4,370 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 649 | -235 | -100 | 414 | -5 | 4,684 | 通期 | 1,743 | -1,627 | -175 | 115 | -6 | 4,310 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,042 | -412 | -9 | 630 | -5 | 4,932 | 通期 | 2,182 | -813 | -33 | 1,369 | -158 | 5,646 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 468 | -886 | -3 | -418 | -86 | 5,224 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（連）
- 1億3524万
- 2020年8月（連） +135.92%
- 3億1906万
- 2021年8月（連） +284.61%
- 12億2717万
- 2022年8月（連） -90.61%
- 1億1521万
- 2023年8月（連） 大幅増
- 13億6894万
設備投資額
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月（連）
- -8719万
- 2022年8月（連）
- -641万
- 2023年8月（連） 大幅減
- -1億5837万
営業CFマージン
- 2019年8月（連）
- 16.45%
- 2020年8月（連）
- 19.49%
- 2021年8月（連）
- 37.08%
- 2022年8月（連）
- 28.13%
- 2023年8月（連）
- 24.09%