アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,198 | 1,398,524 |
| 減価償却費 | 15,548 | 27,524 |
| のれん償却額 | 5,789 | 66,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | 45,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 949 | 785 |
| シンジケートローン手数料 | － | 2,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,140 | -109,319 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 178,979 | -98,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,107 | -35,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,124 | -213,931 |
| その他 | 7,200 | 9,797 |
| 小計 | 1,105,980 | 1,084,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -949 | -781 |
| 法人税等の支払額 | -456,191 | -50,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,861 | 1,041,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -4,508 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,679 | -67,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -329,129 |
| その他 | -5,650 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,113 | -411,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -402,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,789 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 290 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,263 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,949 | -8,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,798 | 621,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,064 | 4,931,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
