アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,989 | 970,198 |
| 減価償却費 | 7,050 | 15,548 |
| のれん償却額 | － | 5,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,534 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -21 |
| 支払利息 | 1,064 | 949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,056 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 27,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217,038 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 178,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,473 | -46,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,009 | -55,124 |
| その他 | 15,674 | 7,200 |
| 小計 | 668,754 | 1,105,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -949 |
| 法人税等の支払額 | -144,212 | -456,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,218 | 648,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,584 | -4,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,485 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -5,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,050 | -220,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,995 | -4,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,074 | -235,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -510,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -99,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,143 | 313,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,465 | 4,683,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
