アイドマHD（7373）の短期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2021年2月28日: 4億
2022年2月28日 +2.5%: 4億1000万
2023年2月28日 -2.44%: 4億
2024年2月29日 +7.5%: 4億3000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当第2四半期連結会計期間(2024年2月29日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	4,850,000	千円	4,850,000	千円
借入実行残高	350,000	〃	350,000	〃

2024/04/15 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,910千円の支出(前年同四半期は8,543千円の支出)となりました。これは主に、短期借入れによる収入430,000千円があったものの、短期借入金の返済による支出409,999千円や長期借入金の返済による支出20,897千円、シンジケートローン手数料の支払額2,016千円があったこと等によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等

2024/04/15 15:48