短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年8月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年2月28日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	850,000	千円	4,850,000	千円
借入実行残高	350,000	〃	350,000	〃

2023/04/14 15:00