アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228,327 | 1,487,780 |
| 減価償却費 | 37,064 | 42,055 |
| のれん償却額 | 103,939 | 106,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,132 | -38,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -2,569 |
| 支払利息 | 2,443 | 1,890 |
| シンジケートローン手数料 | 2,313 | 2,313 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,748 | -8,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,647 | 4,870 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,881 | -2,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,396 | -18,330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,301 | -12,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,213 | 4,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,871 | 33,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,344 | -77,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,807 | -72,568 |
| その他 | 6,292 | -31,111 |
| 小計 | 1,145,763 | 1,419,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -2,198 | -1,368 |
| 法人税等の支払額 | -681,107 | -438,795 |
| 法人税等の還付額 | 5,147 | 2,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,628 | 984,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,822 | -21,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,455 | -100,961 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,286 |
| その他 | 27,185 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,092 | 251,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 430,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -409,999 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,897 | -9,724 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 157 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,016 | -2,313 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -373,028 |
| 配当金の支払額 | － | -458,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -843,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,374 | 392,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,306 | 5,928,973 |
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