アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487,780 | 1,506,306 |
| 減価償却費 | 42,055 | 40,000 |
| のれん償却額 | 106,289 | 200,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,367 | 394,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,569 | -8,085 |
| 支払利息 | 1,890 | 866 |
| シンジケートローン手数料 | 2,313 | 2,505 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -8,844 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,870 | 24,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,637 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,330 | -653,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,082 | 1,246,708 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,608 | -329,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,385 | 51,551 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,294 | -67,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,568 | -116,750 |
| その他 | -31,111 | -222,814 |
| 小計 | 1,419,387 | 2,069,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 8,336 |
| 利息の支払額 | -1,368 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -438,795 | -697,199 |
| 法人税等の還付額 | 2,466 | 55 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,311 | 1,384,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 540,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,450 | -19,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -420,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,961 | -130,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -278 | -11,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,286 | -25,951 |
| その他 | 79 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,537 | -403,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,724 | -59,822 |
| 株式の発行による収入 | 157 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,313 | -2,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,028 | -207 |
| 配当金の支払額 | -458,302 | -445,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,210 | -507,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,638 | 473,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,928,973 | 5,823,110 |
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