アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 472,989 |
| 減価償却費 | 7,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,009 |
| その他 | 15,674 |
| 小計 | 668,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,330 |
| 法人税等の支払額 | -144,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,465 |
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