アイドマHD（7373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 398,908 | 1,116,321 | 1,529,465 |
| 売掛金 | 176,256 | 297,284 | 377,340 |
| その他 | 32,053 | 44,466 | 59,830 |
| 貸倒引当金 | -44,892 | -84,887 | -96,422 |
| 流動資産計 | 562,418 | 1,373,229 | 1,870,214 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 43,165 | 58,648 | 66,904 |
| 無形固定資産 | 11,669 | 24,040 | 64,154 |
| 投資その他の資産 | 90,119 | 221,232 | 350,851 |
| 固定資産計 | 144,954 | 303,921 | 481,910 |
| 資産の部合計 | 707,373 | 1,677,151 | 2,352,125 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 27,879 | 33,430 | 69,903 |
| 短期借入金 | 50,000 | 450,000 | 450,000 |
| 未払法人税等 | 48,844 | 144,212 | 254,833 |
| 前受金 | 82,977 | 300,963 | 518,002 |
| 未払金 | 66,738 | 92,417 | 71,648 |
| その他 | 37,281 | 83,813 | 164,143 |
| 流動負債計 | 352,903 | 1,161,864 | 1,528,532 |
| 固定負債 | | | |
| 資産除去債務 | 3,381 | 3,385 | 3,387 |
| その他 | 5,429 | 2,013 | － |
| 固定負債計 | 8,810 | 5,398 | 3,387 |
| 負債の部合計 | 361,713 | 1,167,263 | 1,531,919 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 49,050 | 49,050 | 49,050 |
| 資本剰余金 | 46,783 | 46,783 | 46,783 |
| 利益剰余金 | 249,331 | 413,560 | 723,877 |
| 株主資本合計 | 345,165 | 509,394 | 819,711 |
| 新株予約権 | 494 | 494 | 494 |
| 純資産の部合計 | 345,659 | 509,888 | 820,205 |
| 負債・純資産合計 | 707,373 | 1,677,151 | 2,352,125 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 971,631 | |
| 売掛金 | 297,947 | |
| 貯蔵品 | 44 | |
| 前払費用 | 43,430 | |
| その他 | 2,847 | |
| 貸倒引当金 | -85,755 | |
| 流動資産計 | 1,230,146 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 58,929 | |
| 減価償却累計額 | -5,230 | |
| 建物（純額） | 53,698 | |
| 工具 | 13,081 | |
| 減価償却累計額 | -8,234 | |
| 工具 | 4,847 | |
| 有形固定資産合計 | 58,546 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,040 | |
| 無形固定資産合計 | 24,040 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 11,000 | |
| 長期前払費用 | 7 | |
| 繰延税金資産 | 110,255 | |
| 敷金及び保証金 | 60,182 | |
| 投資その他の資産合計 | 181,446 | |
| 固定資産計 | 264,033 | |
| 資産の部合計 | 1,494,179 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,430 | |
| 短期借入金 | 450,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | |
| 未払金 | 109,235 | |
| 未払費用 | 56,920 | |
| 未払法人税等 | 100,053 | |
| 未払消費税等 | 62,540 | |
| 前受金 | 166,676 | |
| 預り金 | 7,873 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 986,730 | |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 3,385 | |
| その他 | 2,013 | |
| 固定負債計 | 5,398 | |
| 負債の部合計 | 992,129 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 49,050 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 39,050 | |
| 資本剰余金合計 | 39,050 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 413,455 | |
| 利益剰余金合計 | 413,455 | |
| 株主資本合計 | 501,555 | |
| 新株予約権 | 494 | |
| 純資産の部合計 | 502,049 | |
| 負債・純資産合計 | 1,494,179 | |
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