アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,103 | 2,035,386 |
| 減価償却費 | 38,466 | 107,840 |
| のれん償却額 | 36,121 | 170,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,420 | 161,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 1,720 | 2,324 |
| シンジケートローン手数料 | 75,000 | 5,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,153 | 199,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,190 | -193,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,701 | -34,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,011 | 98,048 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 365,748 | -33,681 |
| その他 | 141,227 | -88,261 |
| 小計 | 2,486,822 | 2,420,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -1,716 | -2,332 |
| 法人税等の支払額 | -742,586 | -245,032 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,562 | 2,181,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,411 | -74,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -50,000 |
| 事業譲受による支出 | -5,789 | -60,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925,123 | -67,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,213 | -240,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685,946 | -329,129 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,345 | -812,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -802,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -25,782 |
| 株式の発行による収入 | 250 | 336 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -75,000 | -5,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,124 | -33,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,907 | 1,335,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310,064 | 5,645,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
