アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,979 | 1,550,103 |
| 減価償却費 | 18,827 | 38,466 |
| のれん償却額 | － | 36,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,430 | 19,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -43 |
| 支払利息 | 2,120 | 1,720 |
| 上場関連費用 | 25,041 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 75,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,866 | 19,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,294 | 66,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,810 | 116,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507,153 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 365,748 |
| その他 | 110,781 | 141,227 |
| 小計 | 1,606,554 | 2,486,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 43 |
| 利息の支払額 | -2,386 | -1,716 |
| 法人税等の支払額 | -226,244 | -742,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,941 | 1,742,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,534 | -6,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,112 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -5,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,050 | -925,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,095 | -4,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685,946 |
| その他 | -20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,771 | -1,627,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -375 |
| 株式の発行による収入 | 2,051,713 | 250 |
| 上場関連費用の支出 | -25,041 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,479 | -175,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,253,649 | -59,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,971 | 4,310,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
