アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,120 | 817,979 |
| 減価償却費 | 11,190 | 18,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,995 | 15,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 888 | 2,120 |
| 上場関連費用 | － | 25,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,027 | -54,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,550 | 123,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,315 | 40,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217,985 | 507,153 |
| その他 | 42,795 | 110,782 |
| 小計 | 436,856 | 1,606,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -2,386 |
| 法人税等の支払額 | -84,444 | -226,244 |
| 法人税等の還付額 | 5,285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,547 | 1,377,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -50,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,499 | -55,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,598 | -35,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 714 | 40 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,479 | -150,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,051,713 |
| 上場関連費用の支出 | － | -25,041 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,345 | 2,026,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,413 | 3,253,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,321 | 4,369,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
