アイドマHD（7373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,035,386 | 2,282,641 |
| 減価償却費 | 107,840 | 77,463 |
| 減損損失 | － | 144,217 |
| のれん償却額 | 170,924 | 207,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,196 | 118,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -461 |
| 支払利息 | 2,324 | 3,980 |
| シンジケートローン手数料 | 5,096 | 5,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 44,768 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -31,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,093 | 36,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,910 | -106,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,412 | -667,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,201 | 58,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,773 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,048 | -129,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,681 | 123,737 |
| その他 | -68,849 | 112,687 |
| 小計 | 2,420,033 | 2,286,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 461 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -4,493 |
| 法人税等の支払額 | -245,032 | -1,097,423 |
| 法人税等の還付額 | 9,223 | 10,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,939 | 1,194,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,658 | -93,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,000 | -1,205 |
| 事業譲受による支出 | -60,454 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,776 | -367,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,774 | 10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240,754 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 99,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -329,129 | -134,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,843 |
| その他 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,998 | -1,074,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -802,686 | -630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,782 | -225,556 |
| 株式の発行による収入 | 336 | 498 |
| シンジケートローン手数料の支出 | -5,096 | -5,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,324 | -230,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,616 | -109,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,645,680 | 5,536,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
