有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 472,989 |
減価償却費 | 7,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,534 |
受取利息及び受取配当金 | -6 |
支払利息 | 1,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,056 |
前受金の増減額(△は減少) | 217,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,473 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,009 |
その他 | 15,674 |
小計 | 668,754 |
利息及び配当金の受取額 | 6 |
利息の支払額 | -1,330 |
法人税等の支払額 | -144,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -30,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,485 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,050 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34,995 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,465 |