有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年6月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 45,074 | 94,219 |
減価償却費 | 3,383 | 1,330 |
返品引当金の増減額(△は減少) | -4,007 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,694 | 16,845 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 909 | 312 |
助成金収入 | -8,785 | -240 |
固定資産圧縮損 | 1,300 | |
減損損失 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,586 | -19,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,490 | 2,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,885 | -2,441 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,398 | -12,666 |
その他 | -10,611 | -15,725 |
小計 | 64,144 | 64,065 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | -888 | -295 |
助成金の受取額 | - | 4,631 |
法人税等の支払額 | -1,109 | -1,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 67,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,612 | -341 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,907 | -980 |
助成金の受取額 | 1,300 | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,220 | -1,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -34,756 | -45,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,756 | -45,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,173 | 20,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,358 | 284,804 |