キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 336万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4471万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8817万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 9月期 個別 | 通期 | 68 | 13 | -46 | 81 | - | 247 |
2020年 9月期 個別 | 通期 | 62 | -10 | -35 | 52 | - | 264 |
2021年 9月期 個別 | 2Q | 67 | -1 | -46 | 66 | -1 | 285 | 通期 | 135 | -2 | 217 | 133 | -2 | 615 |
2022年 9月期 個別 | 2Q | -9 | -8 | -6 | -17 | 0 | 591 | 通期 | -1 | -24 | 6 | -24 | -6 | 597 |
2023年 9月期 個別 | 2Q | 68 | -30 | 16 | 38 | -16 | 651 | 通期 | 88 | -45 | 3 | 43 | -31 | 643 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年9月(個)
- 8097万
- 2020年9月(個) -35.87%
- 5192万
- 2021年9月(個) +156.14%
- 1億3301万
- 2022年9月(個) マイ転
- -2447万
- 2023年9月(個) プラ転
- 4345万
設備投資#5*
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月(個)
- -213万
- 2022年9月(個)増加+173.54%
- -585万
- 2023年9月(個)増加+425.98%
- -3077万
営業CFマージン
- 2019年9月(個)
- 6.76%
- 2020年9月(個)
- 6.03%
- 2021年9月(個)
- 12.03%
- 2022年9月(個)
- -0.05%
- 2023年9月(個)
- 6.89%