7376 BCC

7376
2024/03/27
時価
20億円
PER 予
685.42倍
2021年以降
23.65-71.01倍
(2021-2023年)
PBR
3.19倍
2021年以降
1.39-8.82倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.46%
ROA 予
0.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 336万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4471万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8817万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2019年
9月期
個別
通期6813-4681-247
2020年
9月期
個別
通期62-10-3552-264
2021年
9月期
個別
2Q67-1-4666-1285
通期135-2217133-2615
2022年
9月期
個別
2Q-9-8-6-170591
通期-1-246-24-6597
2023年
9月期
個別
2Q68-301638-16651
通期88-45343-31643

キャッシュ・フロー推移

2023/09(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2019年9月(個)
6798万
2020年9月(個) -8.58%
6214万
2021年9月(個) +117.46%
1億3515万
2022年9月(個) マイ転
-62万
2023年9月(個) プラ転
8817万

投資活動によるCF#2

2019年9月(個)資金回収
1299万
2020年9月(個)資金投入
-1022万
2021年9月(個)投入-79.07%
-213万
2022年9月(個)投入+999.99%
-2385万
2023年9月(個)投入+87.48%
-4471万

財務活動によるCF#3

2019年9月(個)返済還元
-4599万
2020年9月(個)返済還元
-3475万
2021年9月(個)資金調達
2億1728万
2022年9月(個)資金調達
642万
2023年9月(個)資金調達
336万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年9月(個)
8097万
2020年9月(個) -35.87%
5192万
2021年9月(個) +156.14%
1億3301万
2022年9月(個) マイ転
-2447万
2023年9月(個) プラ転
4345万

設備投資#5*

2019年9月
-
2020年9月
-
2021年9月(個)
-213万
2022年9月(個)増加+173.54%
-585万
2023年9月(個)増加+425.98%
-3077万

現金等#6

2019年9月(個)
2億4718万
2020年9月(個) +6.95%
2億6435万
2021年9月(個) +132.51%
6億1465万
2022年9月(個) -2.94%
5億9660万
2023年9月(個) +7.85%
6億4342万

営業CFマージン

2019年9月(個)
6.76%
2020年9月(個)
6.03%
2021年9月(個)
12.03%
2022年9月(個)
-0.05%
2023年9月(個)
6.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/09、2022/09、2023/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高