キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 10:26
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7158万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5566万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9417万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 68 | 13 | -46 | 81 | - | 247 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 62 | -10 | -35 | 52 | - | 264 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 67 | -1 | -46 | 66 | -1 | 285 | 通期 | 135 | -2 | 217 | 133 | -2 | 615 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -9 | -8 | -6 | -17 | 0 | 591 | 通期 | -1 | -24 | 6 | -24 | -6 | 597 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 68 | -30 | 16 | 38 | -16 | 651 | 通期 | 88 | -45 | 3 | 43 | -31 | 643 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 10 | -27 | 3 | -17 | -3 | 630 | 通期 | -36 | -27 | -2 | -64 | -10 | 577 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -16 | -11 | -15 | -27 | -10 | 536 | 通期 | -94 | -56 | 172 | -150 | -14 | 599 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年9月（個）
- 8097万
- 2020年9月（個） -35.87%
- 5192万
- 2021年9月（個） +156.14%
- 1億3301万
- 2022年9月（個） マイ転
- -2447万
- 2023年9月（個） プラ転
- 4345万
- 2024年9月（個） マイ転
- -6360万
- 2025年9月（個） -135.6%
- -1億4984万
設備投資#5*
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（個）
- -213万
- 2022年9月（個）増加+173.54%
- -585万
- 2023年9月（個）増加+425.98%
- -3077万
- 2024年9月（個）減少-68.63%
- -965万
- 2025年9月（個）増加+49.75%
- -1445万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 6.76%
- 2020年9月（個）
- 6.03%
- 2021年9月（個）
- 12.03%
- 2022年9月（個）
- -0.05%
- 2023年9月（個）
- 6.89%
- 2024年9月（個）
- -2.63%
- 2025年9月（個）
- -6.42%
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