BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92 | -103,835 |
| 減価償却費 | 5,865 | 6,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -856 |
| 支払利息 | 446 | 757 |
| 助成金収入 | -24,524 | -6,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,030 | 9,999 |
| 減損損失 | 1,300 | 1,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1 |
| のれん償却額 | － | 769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,316 | -14,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,979 | 2,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,896 | -6,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,982 | -10,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 506 | -7,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 560 | 1,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233 | -5,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -848 | 28,133 |
| その他 | 4,257 | 3,692 |
| 小計 | -32,625 | -97,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 856 |
| 利息の支払額 | -468 | -947 |
| 助成金の受取額 | 24,524 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -27,899 | -3,262 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,417 | -94,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,003 | -8,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -5,800 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,400 | -20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,129 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,184 | -55,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,415 | -18,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | 171,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,016 | 21,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 577,408 | 599,155 |
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