BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,548 | 60,684 |
| 減価償却費 | 2,997 | 5,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,461 | 6,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 338 | 461 |
| 助成金収入 | -2,415 | － |
| 減損損失 | 6,046 | 150 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,506 |
| 固定資産除却損 | － | 4,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,433 | -3,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 684 | 987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,672 | -3,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,448 | 5,280 |
| その他 | 9,972 | 368 |
| 小計 | 50,419 | 79,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -343 | -460 |
| 助成金の受取額 | 2,415 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,124 | -4,662 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -627 | 88,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -30,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,726 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | -10,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,821 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,851 | -44,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,050 | -15,566 |
| 株式の発行による収入 | 5,522 | 3,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -15,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,056 | 46,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,601 | 643,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
