BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,004 | 44,548 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,775 | 2,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 501 | 338 |
| 助成金収入 | -1,010 | -2,415 |
| 減損損失 | － | 6,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,105 | -7,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,120 | 3,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,691 | -10,448 |
| 株式交付費 | 5,786 | － |
| 支払手数料 | 10,900 | － |
| その他 | 7,909 | 9,972 |
| 小計 | 131,333 | 50,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -476 | -343 |
| 助成金の受取額 | 5,401 | 2,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -53,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,152 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -5,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -23,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,702 | -19,050 |
| 株式の発行による収入 | 283,739 | 5,522 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 支払手数料の支出 | -10,900 | － |
| その他 | 149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,287 | 6,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,299 | -18,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,658 | 596,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
