BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,074 | 94,219 |
| 減価償却費 | 3,383 | 1,330 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -4,007 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,694 | 16,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 909 | 312 |
| 助成金収入 | -8,785 | -240 |
| 固定資産圧縮損 | 1,300 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,586 | -19,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,490 | 2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,885 | -2,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,398 | -12,666 |
| その他 | -10,611 | -15,725 |
| 小計 | 64,144 | 64,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -888 | -295 |
| 助成金の受取額 | － | 4,631 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 67,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,612 | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,907 | -980 |
| 助成金の受取額 | 1,300 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,220 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,756 | -45,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,756 | -45,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,173 | 20,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,358 | 284,804 |
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