BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,039 | 37,502 |
| 減価償却費 | 1,371 | 2,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,544 | 26,350 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 127 | 189 |
| 助成金収入 | -2,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,134 | -18,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,409 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,674 | 5,940 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 454 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,672 | 3,036 |
| その他 | 5,863 | -889 |
| 小計 | 32,005 | 58,495 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -119 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -42,659 | -1,235 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,167 |
| 助成金の受取額 | 2,215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,555 | 68,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -15,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -10,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,283 | -30,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,026 | -9,211 |
| 株式の発行による収入 | 3,641 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,384 | 15,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,222 | 53,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,435 | 650,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
