BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,219 | 28,039 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,371 |
| 長期前払費用償却額 | 211 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,845 | 15,544 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 312 | 127 |
| 助成金収入 | -240 | -2,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,798 | -17,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,019 | 1,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,441 | 9,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,666 | -10,672 |
| その他 | -15,725 | 5,863 |
| 小計 | 64,065 | 32,005 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -295 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,109 | -42,659 |
| 助成金の受取額 | 4,631 | 2,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,293 | -8,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,676 | -10,026 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,641 |
| その他 | 149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,526 | -6,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,445 | -23,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,804 | 591,435 |
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