BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,502 | 19,289 |
| 減価償却費 | 2,369 | 2,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,350 | -697 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 189 | 220 |
| 助成金収入 | － | -24,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,014 | -21,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,940 | 8,884 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 454 | 279 |
| 有形固定資産除却損 | 1,270 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,036 | -2,180 |
| その他 | -889 | 23,696 |
| 小計 | 58,495 | 3,081 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -229 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -17,447 |
| 法人税等の還付額 | 11,167 | － |
| 助成金の受取額 | － | 24,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,200 | 9,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,358 | -3,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,030 | -16,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,281 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,731 | -7,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,158 | -26,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,211 | -7,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,871 | 2,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,913 | -13,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,515 | 629,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
