BCC（7376）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,289 | -26,520 |
| 減価償却費 | 2,644 | 3,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -697 | 4,593 |
| 減損損失 | － | 1,428 |
| 受取利息 | -3 | -318 |
| 支払利息 | 220 | 177 |
| 助成金収入 | -24,524 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,079 | -2,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,449 | 2,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,101 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,884 | -7,116 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 279 | 270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,180 | -3,094 |
| その他 | 32,798 | 5,826 |
| 小計 | 3,081 | -21,891 |
| 利息の受取額 | 3 | 318 |
| 利息の支払額 | -230 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -17,447 | -675 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,185 |
| 助成金の受取額 | 24,524 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,931 | -16,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,238 | -4,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,129 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,768 | -10,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,084 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | -14,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,921 | -41,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,504 | 535,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
