流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末より27,573千円増加し、857,994千円となりました。
主な内訳は現金及び預金の増加26,479千円、流動資産のその他の増加10,814千円、売掛金の減少6,286千円及び投資その他の資産の減少3,701千円であります。
現金及び預金の増加の要因は主に金融機関の融資及び売掛金の回収によります。流動資産のその他の増加の要因は主に役員、従業員の報酬、給与に対する源泉所得税の年末調整による精算及び事務所賃借に係る差入保証金の返還によります。売掛金の減少の要因は主にIT営業アウトソーシング事業のソリューション事業案件の回収及びヘルスケアビジネス事業のヘルスケア支援事業案件の回収によります。投資その他の資産の減少の要因は主に事務所賃借に係る差入保証金の返還によります。

2023/02/14 15:16