有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 868,466 | 731,207 |
| 売掛金 | ※3 68,449 | ※3 76,109 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 5,037 |
| 前払費用 | 9,692 | 17,068 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 330,000 | ※3 730,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※3 34,000 | ※3 78,000 |
| 未収入金 | ※3 11,444 | ※3 8,776 |
| 未収還付法人税等 | 3,022 | - |
| その他 | 469 | 8,649 |
| 流動資産合計 | 1,325,544 | 1,654,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,718 | 39,718 |
| 減価償却累計額 | △3,848 | △7,700 |
| 建物(純額) | 35,869 | 32,017 |
| 工具、器具及び備品 | 10,594 | 13,522 |
| 減価償却累計額 | △3,744 | △7,135 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,850 | 6,387 |
| 建設仮勘定 | - | 714 |
| 有形固定資産合計 | 42,720 | 39,119 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,798 | 42,675 |
| ソフトウエア仮勘定 | 884 | 6,105 |
| 無形固定資産合計 | 48,682 | 48,780 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※1 2,101,921 | ※1 2,388,426 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 66,000 | ※3 288,000 |
| 出資金 | 2,175 | 8,321 |
| 繰延税金資産 | 3,847 | 8,609 |
| その他 | 33,170 | 49,138 |
| 投資その他の資産合計 | 2,207,114 | 2,742,494 |
| 固定資産合計 | 2,298,517 | 2,830,395 |
| 資産合計 | 3,624,061 | 4,485,244 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 900,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※3 368,867 | ※3 369,100 |
| 未払金 | ※3 49,622 | ※3 58,104 |
| 未払費用 | 13,194 | 20,849 |
| 未払法人税等 | 5,422 | 5,028 |
| 未払消費税等 | 7,559 | 21,208 |
| 預り金 | 17,493 | 26,219 |
| 賞与引当金 | 15,550 | 27,922 |
| その他 | - | 1,622 |
| 流動負債合計 | 577,709 | 1,430,055 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | ※3 500,000 | ※3 500,000 |
| 資産除去債務 | 10,164 | 10,189 |
| その他 | - | 107,304 |
| 固定負債合計 | 510,164 | 617,494 |
| 負債合計 | 1,087,873 | 2,047,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,114,030 | 1,132,267 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,048,787 | 1,067,014 |
| その他資本剰余金 | 381,735 | 381,735 |
| 資本剰余金合計 | 1,430,523 | 1,448,749 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 96,454 | △44,675 |
| 利益剰余金合計 | 96,454 | △44,675 |
| 自己株式 | △104,819 | △104,819 |
| 株主資本合計 | 2,536,188 | 2,431,522 |
| 新株予約権 | - | 6,171 |
| 純資産合計 | 2,536,188 | 2,437,694 |
| 負債純資産合計 | 3,624,061 | 4,485,244 |
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