有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 586,728 | 744,972 |
| 売掛金 | ※3 308,234 | ※3 451,511 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,089 | 10,318 |
| 前払費用 | 43,318 | 44,430 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 1,625,000 | ※3 860,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※3 76,000 | ※3 100,560 |
| 未収入金 | ※3 16,197 | ※3 33,413 |
| その他 | ※3 38,503 | ※3 10,226 |
| 貸倒引当金 | - | △59,224 |
| 流動資産合計 | 2,708,071 | 2,196,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,695 | 58,088 |
| 減価償却累計額 | △12,644 | △18,071 |
| 建物(純額) | 43,050 | 40,016 |
| 工具、器具及び備品 | 22,696 | 24,474 |
| 減価償却累計額 | △10,336 | △15,777 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,360 | 8,697 |
| 有形固定資産合計 | 55,411 | 48,714 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,999 | 8,012 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 4,617 |
| 無形固定資産合計 | 14,999 | 12,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※1 2,889,487 | ※1 3,428,487 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 212,000 | ※3 608,020 |
| 出資金 | 13,354 | 13,313 |
| 繰延税金資産 | 15,196 | 15,209 |
| その他 | 57,747 | 73,770 |
| 投資その他の資産合計 | 3,187,784 | 4,138,800 |
| 固定資産合計 | 3,258,195 | 4,200,144 |
| 資産合計 | 5,966,267 | 6,396,351 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 34,970 | ※3 30,352 |
| 短期借入金 | ※2 1,500,000 | ※2 1,700,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※3 768,806 | ※3 974,951 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | ※3 500,000 |
| 未払金 | ※3 62,917 | ※3 101,397 |
| 未払費用 | ※3 20,738 | ※3 19,587 |
| 前受金 | ※3 23,025 | ※3 2,885 |
| 未払法人税等 | 14,273 | 13,433 |
| 未払消費税等 | 29,496 | 35,230 |
| 預り金 | 23,865 | 29,775 |
| 賞与引当金 | 32,940 | 33,901 |
| その他 | 21 | 86 |
| 流動負債合計 | 2,511,054 | 3,441,601 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社長期借入金 | ※3 500,000 | - |
| 資産除去債務 | 16,187 | 16,596 |
| 固定負債合計 | 1,016,187 | 516,596 |
| 負債合計 | 3,527,242 | 3,958,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,142,734 | 1,164,615 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,077,469 | 1,099,337 |
| その他資本剰余金 | 381,735 | 554,249 |
| 資本剰余金合計 | 1,459,205 | 1,653,586 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △78,742 | △143,373 |
| 利益剰余金合計 | △78,742 | △143,373 |
| 自己株式 | △104,892 | △277,468 |
| 株主資本合計 | 2,418,305 | 2,397,359 |
| 新株予約権 | 20,719 | 40,794 |
| 純資産合計 | 2,439,024 | 2,438,154 |
| 負債純資産合計 | 5,966,267 | 6,396,351 |
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