半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、機動的な資金調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、機動的な資金調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 6,720,000千円 | 7,700,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,700,000 | 2,500,000 |
| 差引額 | 4,020,000 | 5,200,000 |
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