有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年7月16日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年8月1日
至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 245,957 | 242,890 |
| 減価償却費 | 182,354 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,963 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | |
| 支払利息 | 27,937 | |
| 賃貸料収入 | -50,347 | |
| 賃貸収入原価 | 11,962 | |
| 雇用調整助成金 | -17,158 | |
| 減損損失 | 8,369 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 5,618 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,395 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,048 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,570 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,893 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,771 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,486 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283,341 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,074 | |
| その他 | -416 | |
| 小計 | -865,575 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,558 | |
| 利息の支払額 | -27,969 | |
| 助成金の受取額 | 8,801 | |
| 法人税等の還付額 | 120,602 | |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,742 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 112,080 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,523 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,874 | |
| 敷金の差入による支出 | -96,652 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,004 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,621 | |
| その他の支出 | 2,200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,153 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 782,418 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,150 | |
| 社債の償還による支出 | -29,400 | |
| リース債務の返済による支出 | -132,910 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -52,692 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,265 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,159 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,969 | |
