キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年8月1日至 2020年7月31日	自 2020年8月1日至 2021年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	245,957	242,890
減価償却費	182,354
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6,963
受取利息及び受取配当金	-930
支払利息	27,937
賃貸料収入	-50,347
賃貸収入原価	11,962
雇用調整助成金	-17,158
減損損失	8,369
有形固定資産売却損益（△は益）	－
有形固定資産除却損	5,618
売上債権の増減額（△は増加）	108,395
たな卸資産の増減額（△は増加）	-427,048
仕入債務の増減額（△は減少）	-555,570
未払金の増減額（△は減少）	45,893
未払費用の増減額（△は減少）	-56,771
未払消費税等の増減額（△は減少）	-84,486
前受金の増減額（△は減少）	-283,341
ポイント引当金の増減額（△は減少）	10,122
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,077
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-28,074
その他	-416
小計	-865,575
利息及び配当金の受取額	52,558
利息の支払額	-27,969
助成金の受取額	8,801
法人税等の還付額	120,602
法人税等の支払額	-2,161
営業活動によるキャッシュ・フロー	-713,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入	112,080
有形固定資産の取得による支出	-181,523
有形固定資産の売却による収入	－
無形固定資産の取得による支出	-35,874
敷金の差入による支出	-96,652
敷金の回収による収入	－
資産除去債務の履行による支出	－
投資不動産の賃貸による支出	-5,004
投資不動産の賃貸による収入	49,621
その他の支出	2,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	-155,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	850,000
長期借入れによる収入	782,418
長期借入金の返済による支出	-147,150
社債の償還による支出	-29,400
リース債務の返済による支出	-132,910
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-52,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,270,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	-209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	401,159
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,421,969

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