グローバルスタイル（7126）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,876 | 778,847 |
| 減価償却費 | 232,473 | 251,033 |
| 減損損失 | 29,748 | 42,269 |
| 移転費用 | － | 7,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,435 | 5,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -725 |
| 支払利息 | 25,454 | 32,846 |
| 賃貸料収入 | -82,803 | -85,284 |
| 賃貸収入原価 | 37,075 | 36,380 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,121 |
| 受取保険金 | － | -43,121 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,537 | -9,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,223 | -138,255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 158,838 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,152 | -48,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,874 | 71,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,738 | -115,126 |
| その他 | 65,222 | 69,433 |
| 小計 | 862,342 | 933,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 725 |
| 利息の支払額 | -26,559 | -33,440 |
| 保険金の受取額 | － | 43,121 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,240 |
| 法人税等の支払額 | -210,205 | -211,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,667 | 725,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,619 | -321,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,798 | -11,779 |
| 敷金の差入による支出 | -124,039 | -47,469 |
| 敷金の回収による収入 | 1,605 | 38,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,333 | -6,890 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,954 | -22,885 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,745 | 86,093 |
| その他 | -240 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,380 | -283,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,900 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,481 | -424,172 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,482 | -71,066 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,273 | 8,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 配当金の支払額 | -96,489 | -99,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,393 | -675,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,230 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,875 | -231,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 901,354 | 669,793 |
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