有価証券報告書-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

当社は、2023年1月18日開催の取締役会において、運転資金の資金調達を目的として、シンジケートローン契約の締結を決議いたしました。
シンジケートローン契約の概要は次のとおりです。

(1)組成金額	1,500,000千円
(2)契約形態	コミット型シンジケートローン
(3)契約締結日	2023年1月27日
(4)コミットメント期間	2023年1月31日～2028年1月31日
(5)満期日	2028年1月31日
(6)適用金利	基準金利+スプレッド(変動金利)
(7)担保・保証	無
(8)アレンジャー	株式会社みずほ銀行
(9)参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行
(10)財務制限条項	・各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の金額について、直前の事業年度末時点の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。 ・各事業年度における損益計算書の営業損益が2期連続で損失とならないようにすること。

借入残高につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係) 及び 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」に記載のとおりです。