1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
短期借入金	※2※4 568,000	※2※4 568,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 124,814	※2 48,004
リース債務	13,228	-

ロ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2021/06/16 15:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	572,000	568,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	138,204	124,814	3.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,942	13,228	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/16 15:00

#3 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	302,000千円	302,000千円
1年内返済予定の長期借入金	133,964	124,814
長期借入金	247,454	122,640

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2021/06/16 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	572,000	572,000	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	385,658	389,267	3,609
負債計	1,149,465	1,153,074	3,609

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2021/06/16 15:00