キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2004万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 169 | 1 | -195 | 170 | - | 916 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 240 | -70 | -185 | 170 | - | 901 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -107 | - | 通期 | 426 | -100 | -176 | 326 | -129 | 1,051 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -2 | 628 | 83 | -4 | 1,762 | 通期 | 372 | -64 | 375 | 308 | -14 | 1,734 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -176 | -85 | -106 | -25 | 1,543 | 通期 | 193 | -232 | -184 | -39 | -81 | 1,511 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -47 | 69 | 73 | -47 | 1,653 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 1億6997万
- 2020年3月（連） -0.05%
- 1億6988万
- 2021年3月（連） +91.96%
- 3億2611万
- 2022年3月（連） -5.66%
- 3億766万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3906万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1億2938万
- 2022年3月（連）
- -1415万
- 2023年3月（連） -468.78%
- -8051万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 3.8%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 8.95%
- 2022年3月（連）
- 7.77%
- 2023年3月（連）
- 4.19%