日比谷コンピュータシステム（4200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,651 | 154,668 |
| 減価償却費 | 45,914 | 44,981 |
| のれん償却額 | 15,701 | 15,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -6,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,219 | -23,766 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -1,020 |
| 受取利息 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 3,403 | 1,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,879 | 6,990 |
| 上場関連費用 | 10,951 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,952 | 108,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,121 | 17,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,317 | -52,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,749 | -45,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,030 | -5,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,028 | -5,714 |
| その他 | -7,453 | -7,780 |
| 小計 | 228,005 | 201,837 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,406 | -1,968 |
| 法人税等の支払額 | -139,483 | -130,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,121 | 69,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -22,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -2,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,427 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -151,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 696 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -175,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,002 | -24,002 |
| 株式の発行による収入 | 118,072 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,634 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 596,160 | － |
| 配当金の支払額 | -37,800 | -60,563 |
| 上場関連費用の支出 | -10,951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,113 | -84,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,435 | -190,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,531 | 1,542,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
