日比谷コンピュータシステム（4200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,668 | -14,285 |
| 減価償却費 | 44,981 | 45,813 |
| のれん償却額 | 15,701 | 15,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,943 | 3,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,766 | 3,537 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -2,932 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | － |
| 受取利息 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 1,904 | 1,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,990 | 2,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,241 | 86,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,498 | -11,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,143 | -20,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,269 | -2,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,126 | 40,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,714 | 5,668 |
| その他 | -7,780 | 7,511 |
| 小計 | 201,837 | 159,174 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -1,322 |
| 法人税等の支払額 | -130,544 | -37,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,332 | 120,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,146 | -34,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -12,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,789 | -47,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,002 | -10,002 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 125,202 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -60,563 | -46,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,565 | 68,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,668 | 141,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,954 | 1,652,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
