有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,611 | 521,312 |
| 減価償却費 | 86,925 | 92,770 |
| のれん償却額 | 31,402 | 31,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,729 | -6,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,626 | 11,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 837 | 7,974 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -15 |
| 助成金収入 | -17,870 | -14,107 |
| 支払利息 | 9,344 | 5,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,220 | -19,955 |
| 上場関連費用 | － | 10,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,874 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,423 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -52,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,837 | 55,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,945 | -12,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,042 | -32,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,346 | 18,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,548 | -41,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,279 | -26,653 |
| その他 | -9,273 | -4,470 |
| 小計 | 539,338 | 547,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 15 |
| 利息の支払額 | -9,446 | -5,564 |
| 助成金の受取額 | 16,602 | 15,375 |
| 法人税等の支払額 | -121,768 | -185,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,023 | 371,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,232 | -7,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,153 | -6,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 1,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -51,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,683 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370 | -414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,911 | -63,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,814 | -48,004 |
| リース債務の返済による支出 | -13,228 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 118,072 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 81,625 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 596,160 |
| 配当金の支払額 | -37,800 | -44,323 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,842 | 374,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,814 | 682,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,560 | 1,733,531 |