日比谷コンピュータシステム（4200）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,867 | 419,611 |
| 減価償却費 | 85,277 | 86,925 |
| のれん償却額 | 31,569 | 31,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | 4,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,633 | -49,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,273 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -1,297 |
| 助成金収入 | -10,515 | -17,870 |
| 支払利息 | 13,418 | 9,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,771 | 19,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,585 | -3,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,521 | 11,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,284 | 47,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,570 | -23,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,457 | 23,548 |
| その他 | -2,284 | 2,006 |
| 小計 | 335,649 | 539,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -13,610 | -9,446 |
| 助成金の受取額 | 10,515 | 16,602 |
| 法人税等の支払額 | -93,665 | -121,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,725 | 426,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,643 | -50,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,169 | -79,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | -370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,837 | -99,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,688 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,204 | -124,814 |
| リース債務の返済による支出 | -15,942 | -13,228 |
| 配当金の支払額 | -27,000 | -37,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,234 | -175,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,424 | 149,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,746 | 1,050,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
