日比谷コンピュータシステム（4200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,312 | 298,402 |
| 減価償却費 | 92,770 | 90,886 |
| のれん償却額 | 31,402 | 31,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,020 | -1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,219 | -8,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,974 | -26,734 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,932 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | -1,710 |
| 受取利息 | -15 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,955 | -3,253 |
| 支払利息 | 5,572 | 3,355 |
| 上場関連費用 | 10,951 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -52,218 | -6,687 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,920 | 127,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,541 | 19,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,021 | -91,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,054 | -22,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,653 | -22,977 |
| その他 | -44,446 | 1,419 |
| 小計 | 563,012 | 391,659 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,564 | -3,461 |
| 法人税等の支払額 | -185,899 | -195,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,562 | 192,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,884 | -74,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,271 | -6,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,427 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,497 | -151,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -414 | -510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 707 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,900 | -231,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,004 | -48,004 |
| 株式の発行による収入 | 118,072 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 81,625 | 650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,926 |
| 自己株式の処分による収入 | 596,160 | － |
| 配当金の支払額 | -44,323 | -87,480 |
| 上場関連費用の支出 | -10,951 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,579 | -183,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,970 | -222,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,531 | 1,510,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
