営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,847,322千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。なお、前事業年度(2019年9月1日から2020年8月31日まで)は連結財務諸表を作成しており、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、17,034千円となりました。これは主に、未払金の減少額231,584千円、たな卸資産の増加額93,685千円による支出があったものの、税引前当期純利益の計上261,057千円、前受金の増加額36,187千円、売上債権の減少額34,628千円による収入があったことによるものであります。

2021/11/26 17:05